[투자일지 19] 주식공부_S-OIL(에쓰오일) 분석! (Feat. PBR0.9의 낮은 PBR?)

육투! 안녕하세요.육아하고 투자하는 육투파입니다.어제에 이어 저 PBR 관련주를 찾던 중 차트가 마음에 드는 종목이 있어서 가져왔습니다.오늘은 S-OIL(에쓰오일)에 대해 분석해보겠습니다.

S-OIL(에쓰오일) 기업 개요

네이버페이 증권화면 캡처

S-OIL(에쓰 오일)은 기업 이름대로 석유 화학 및 윤활기 기름 등을 생산·판매하는 기업입니다.이 기업주는 국내가 아닌 사우디 아라비아 국영 기업 알람 고입니다.아시는 분도 계시겠지만 아람코는 세계에서 손꼽히는 시가 총액을 자랑하는 기업입니다.그래서 본 기업의 외국인 보유 주식이 약 76.93%에 달합니다주가가 외국인의 수급에 영향을 많이 받는 것 같아요.그리고 PBR의 경우 약 0.9배에서 1.0이 되지 않아 장부 가치(76,622원)은 현재 주가(68,800원, 24.2/2기준)보다 높은 위치에 있습니다.에쓰 오일은 국제 유가와 정제 마진의 영향을 많이 받는 기업이지만 최근 샤힌 프로젝트를 통해서 울산에 약 9조 원대의 석유 화학 단지를 건설하고 있습니다.해당 단지 건설 완료 후에는 국제 유가의 영향을 그래도 적게 받겠다고 하지만 이는 앞으로 숫자로 확인을 해야 할 것 같습니다.

에쓰오일(S-OIL) 주식차트 분석

1. 일봉 차트

S-OIL일봉차트분석

트렌드선, 현황, 트렌드선 A의 경우 고점-고점/저 점-저 점을 연결한 선이 만나고 있습니다.보통 삼각 봉합이라고 불리는데요, 현재의 양초의 위치는 삼각 수습을 위로 방향으로 꺾고(C) 오른 상황입니다.다만 위에 또 하나의 고점-고점 경향선(B)이 존재하고 있는데 그 경향선이 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.스토캬스티쯔크, 스토캬스티쯔크 A(533)의 경우 과 인수 영역에서 하부로 내려가지만 최근 급격히 방향을 위로 향한 모습입니다.스토캬스티쯔크 B(1066)의 경우 매수가 넘는 영역에 진입하지만 상승 경향이 줄어들고 있습니다.스토캬스티쯔크 C(201212)의 경우 과 매도 영역에서 탈출하고 상향에 오르고 있습니다.A, B, C를 종합하면 단기적으로는 위쪽으로 향하는 에너지가 우세하다고 판단됩니다.매물대 점검 현재 주요 거래가 집중된 매물대의 경우 7.2~7.5만원 사이인 상향 추세선(B)와 비슷한 위치에 있는 저지선으로 작용할 가능성이 더욱 크게 보입니다.2. 주봉 차트

S-OIL 주봉차트

추세선 현황 일봉 차트와 마찬가지로 추세선 A(상단/하단)가 삼각수렴을 하고 있으며, 최근 양초들이 삼각수렴을 돌파하려는 모습을 보이고 있습니다. 그리고 상단의 경향선 B가 저항선으로 작용할 수 있습니다.스토캐스틱, 스토캐스틱 A, B, C 모두 50% 가까이 혹은 아래에서 움직이고 있으며, 현재 A, B는 위로 향하고 있는 모습입니다. 스토캐스틱C(201212)의 경우에도 바닥을 확인하고 위쪽으로 전환하려는 변곡의 위치에 위치하고 있습니다.주봉 스토캐스틱 기준으로는 현재 구간이 바닥 구간 근처에 보입니다.3. 일봉/주봉 차트 이동 평균선 점검

에쓰오일 일봉/주봉 이동평균선

일봉 이동평균선 움직임 5일선이 10일선(A), 20일선(B), 60일선(C) 돌파 움직임(골든크로스)을 보이고 있으며 정배열로 방향전환 진행중 주봉 이동평균선 움직임 5주선이 10주선 인근에 있으며, 양초는 5주/10주선 상에 위치하고 있음

S-OIL(에쓰오일) 차트 vs 원유선물 차트 비교

S-OIL 주봉 차트 vs 브렌트유 선물 주봉 차트앞서 기업 개요에서 설명했듯이 S-OIL의 경우 국제유가의 영향을 받기 쉬운 종목이라고 했습니다.그 말이 맞는지 확인하기 위해 국제유가선물(브렌트유) 차트와 비교해보겠습니다.대부분의 움직임은 비슷하지만 차트의 높낮이 비율은 조금 다른 부분이 있는 것 같습니다.다만 국제유가의 가격 위치가 정점인지 바닥인지에 대해 판단해 S-OIL 투자에 적용한다면 좀 더 나은 수익률을 얻을 수 있지 않을까 생각합니다.브렌트유 선물/WTI 선물/ 두바이 현물차트 모두 전체적으로 비슷한 움직임을 보이고 있으니 참고하기 바랍니다.그러면 오늘의 자리를 마치겠습니다.여러분, 성공 투자하세요.육투!글이 마음에 들고 매주 업데이트되는 투자 내용을 네이버 블로그를 통해 공유하고 싶다면 아래 링크를 클릭하여 ‘이웃추가’ 부탁드립니다.↓↓↓↓↓↓↓↓↓네이버 네이버에 로그인하여 나를 위한 다양한 서비스를 이용해보세요 section.blog.naver.com네이버 네이버에 로그인하여 나를 위한 다양한 서비스를 이용해보세요 section.blog.naver.com네이버 네이버에 로그인하여 나를 위한 다양한 서비스를 이용해보세요 section.blog.naver.com